（一）公立医院现金流的来源
公立医院作为非盈利机构，其现金来源渠道比较单一，主要包括补助收入、医疗保险基金、患者医疗费用中的自费项目以及住院病人的预交金。
1.补助收入
医院的补助收入，主要包括财政补助收入和上级补助收入。财政补助收入，顾名思义是上级主管部门向各医院的财政性事业经费拨款，包括基本支出和项目支出。其中，基本支出包含离退休职工的工资和各项福利费用等，医院不得以任何理由将这部分经费移作他用。区别于财政补助收入，上级补助收入则是指各医院从上级主管部门取得的除事业经费拨款之外的非财政性补助收入。
2.医疗保险基金
患者就诊过程中需向医院支付的医疗费用，包含自行支付和通过医保部门进行支付两部分。其中，医保部门参与支付部分的就是医疗保险基金，将由医疗保险机构定期统一划拨转入各医院账户。随着全国居民医保工作的不断推进和落实，各大医院参加社保的患者日益增多，这也促成了医院现金流构成中医疗保险基金占比日渐上升的现状。
3.住院预交金
住院预交金，是指为了预防患者恶意逃费、欠费等问题，医院依据其病情及预计诊疗费用和时长，要求患者预先交付医院的住院资金。在具体执行方面，住院收费处会在每日结账时出具每位住院病人欠费报告清单，并将其下发给各个对应科室，由各个具体科室负责通知病人家属及时补足住院预交金以便医治的顺利进行。同时，医院的医务科和财务科等部门需对住院预交金的余额情况形成及时有效的监控。若病人实属有苦难不能足额缴纳住院预交金，所属科室应当立即向院领导报告。基于病患的实际情况，经院领导商议决定，可允许减免或延期支付所欠费用。总之，严格管控住院预交金对医院规避现金流失有着重要意义。
（二）现金流对公立医院的影响
1.支持医院日常运行
医院的运行离不开投入、诊疗、收入、再投入的往复循环，作为贯穿整个过程的现金流，是保障医院正常运行的重要因素。在持续运转过程中，医院不可避免的存在应收账款等债务。若债务人不能按照合同或协议准时归还，医院正常运转所需的现金流则会出现断裂，面临资金短缺风险。因此，通过现金流管理以保持医院流动资金的充裕及顺畅，可以支持医院的日常运行。
2.提高医院运行效益
基于现金流在医院为基础运作中有着重要意义，加强现金流量管理也能加强医院业务流程的控制管理。通过对相关业务的改造升级，改变现金流向和流程的同时，增加现金流入的流量和流速，减少现金流出的流量和流速，可以实现医院整体运行效益的提升。
3.推动医院扩大发展
如何维持医院的可持续发展一直是医院值得思考的问题和努力的方向。对此，基础设施建设、医疗设备升级、诊疗技术创新等是医院扩大现有发展和提升自身价值的常用手段，但一切的尝试和实现都需要资金的大力支持。通过对医院现金流的预测和分析，可以对其投资、筹资活动进行有序规划，在尽可能降低财务风险的情况下推动医院的扩大发展。