传统的资金支付重视的是“计划”,管理偏重于粗线条管理,资金拨付站段,资金总额不超预算即可;新的资金支付模式重视的是“需求”,按照资金平台的各子系统,整合资源,针对性的对申请的内容进行审核,符合要求,方可付款,实现了精细化的管理
集中支付在资金管理上实现两个提高。即提高资金支付效率和单位财务管理水平。实行集中支付后,从根本上解决了过去资金层层拨付、流经环节多的问题,加快了资金的流转速度,提高了资金拨付效率,方便了单位及时用款。同时,支付方式的变化,改变了以往先拿到钱再考虑怎么用的传统做法,要求单位必须加强用款的计划性、科学性统筹。在申请用款的同时,就要将怎么用、何时花的问题作为先决条件做好,对单位的财务管理提出了更高的要求,促进了单位财务管理水平的提高。
(一)专业化资金管理,提升财务价值
建立集中支付后,优化了资金管理流程,通过共享平台下的数据共享,使得公司的各部门加强协作,各平台功能得到整合,在支付方式和资金的管理方式上,提升便利性和效益性。
(二)资金管理实现了实时控制,提高资金的安全性
在集中支付中心平台建立后,所有和资金相关的平台都会整合到集中支付机构上,使得“信息不对称”的现象得到改观,通过整合财务、法律、银行等各机构,使得资金使用上安全性大大提高,避免资金风险,集中支付又具有专业优势,尽量避免资金风险,提高资金收益。
(三)优化财务内部流程,聚焦核心职能
对内部控制流程标准化和流程化的改造,实现了资源、技术,信息的共享,通过平台管理,将资金工作与其他数据结合起来,聚焦资金安全,资金效益,资金效率,为下一步铁路发展提供更优质、更有竞争力的资金保障。